各銀行機(jī)構(gòu)：
浙江浙商匯融私募基金管理有限公司（以下簡稱“我司”或“浙商匯融”）為浙江交投產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以最終核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金”）的基金管理人，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金總規(guī)模9.95億元，現(xiàn)開展基金托管銀行的公開遴選，本次遴選的具體事項(xiàng)如下：
一、遴選內(nèi)容
確定1家銀行作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金的托管銀行，并作為基金募集戶、托管戶、基本戶的開戶銀行，由該銀行為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金提供募集監(jiān)督、托管及其他賬戶相關(guān)服務(wù)。
二、托管人資格要求
1.基金托管銀行必須是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會和國家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)的具有基金托管資格的商業(yè)銀行，且在浙江省臺州市內(nèi)有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或分支機(jī)構(gòu)。
2.依法開展經(jīng)營活動，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，依法有效存續(xù)（須提供銀行的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。
3.設(shè)有專門的基金托管部門和人員，能派出專人負(fù)責(zé)相關(guān)托管業(yè)務(wù)，能做到及時(shí)處理問題和提出解決方案。
4.具有履行托管協(xié)議所必需的設(shè)備、系統(tǒng)和專業(yè)技術(shù)能力，有完善的基金托管、稽核監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
5.具有政府投資基金、私募股權(quán)投資基金或其他基金資產(chǎn)的托管經(jīng)驗(yàn)。
6.在基金托管業(yè)務(wù)方面最近3年無重大過失以及行政主管部門或司法機(jī)關(guān)處罰的不良記錄。
7.參與本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人須與最終簽署募集結(jié)算資金監(jiān)管協(xié)議、基金財(cái)產(chǎn)托管協(xié)議的主體一致（如投標(biāo)人與募集結(jié)算資金監(jiān)管協(xié)議、基金財(cái)產(chǎn)托管協(xié)議簽署主體不一致，需得到上述協(xié)議簽署主體的書面授權(quán)）。
三、托管服務(wù)要求
1.確定基金托管銀行賬戶開戶網(wǎng)點(diǎn)，為基金開立募集資金賬戶、托管資金賬戶或其他所需賬戶，并保管相關(guān)賬戶資料。
2.負(fù)責(zé)基金的資金保管、賬戶管理、資金清算等事務(wù)，保障基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立、安全，對投資活動實(shí)施動態(tài)監(jiān)管。
3.按照基金協(xié)議（章程）、合伙人（股東）會議決議等，對劃款指令及其所附要件進(jìn)行審查后執(zhí)行有效劃款。
4.提供資金交易、第三方存管、銀證轉(zhuǎn)賬、資金監(jiān)管服務(wù)等便捷通道；提供資金變動實(shí)時(shí)提醒、賬戶余額查詢資金交易明細(xì)查詢及下載功能；在每月月初5個(gè)工作日內(nèi)與基金管理人核對賬務(wù)記錄，并提供網(wǎng)銀回單、對賬單等。
5.對托管基金的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管，按照基金要求出具符合規(guī)定格式要求的季度、半年度和年度托管報(bào)告，在每季度結(jié)束后10日以內(nèi)向基金管理人報(bào)送基金資金季度托管報(bào)告，并在每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后1個(gè)月以內(nèi)報(bào)送上一年度的基金資金托管報(bào)告。
6.托管銀行安排專人負(fù)責(zé)對接基金相關(guān)工作，并相對固定，能夠提供專業(yè)高效服務(wù)，對基金運(yùn)營過程中的各類需求進(jìn)行限時(shí)響應(yīng)、解決。
7.能夠?yàn)榛鹜泄苜~戶的閑置間歇資金提供保本的資金管理方案。
8.對資金使用、回收、管理實(shí)施動態(tài)監(jiān)管，當(dāng)資金出現(xiàn)異常流動，托管銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解情況，及時(shí)提示基金管理人違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向基金管理人、出資人報(bào)告。
9.配合監(jiān)督工作，不得拒絕、阻撓、拖延，不得提供不實(shí)的基金管理資料及信息。
10.基金托管協(xié)議約定的其他職責(zé)及相關(guān)法律法規(guī)的其他要求。
四、評價(jià)指標(biāo)
本次遴選采取綜合評分法，從經(jīng)營狀況、托管基礎(chǔ)服務(wù)能力、定制化基金服務(wù)方案等方面進(jìn)行評判打分。
五、參與方式
本公告公示時(shí)間為3個(gè)工作日，公示截止日期為2025年9月1日17:30，參與遴選銀行應(yīng)在公示期內(nèi)按下述方式獲取遴選指標(biāo)及申請材料說明文件。
遴選指標(biāo)及申請材料說明文件獲取方式：領(lǐng)取人需提供單位介紹信、營業(yè)執(zhí)照副本、金融許可證、銀行基金托管資質(zhì)證書復(fù)印件（提供的所有材料均需加蓋公章)至杭州市上城區(qū)笤帚灣1-1號浙商匯融處領(lǐng)取，公示截止后，不再對外發(fā)放遴選指標(biāo)及申請材料說明文件。
報(bào)名時(shí)間：報(bào)名截止時(shí)間為2025年9月8日17:30（以郵寄時(shí)間為準(zhǔn)），報(bào)名截止前請參與遴選銀行將紙質(zhì)蓋章遴選文件及電子版遴選文件封裝后，寄送至杭州市上城區(qū)笤帚灣1-1號浙商匯融處。
聯(lián)系方式：朱先生，15057133003。 ?
遴選結(jié)束后，我司將向各參與遴選銀行郵件通知是否中選，并向中選方發(fā)送通知書。
六、其他說明
1.我司對參與遴選銀行在本次遴選過程中向我司提供的所有材料及相應(yīng)文件（包括為領(lǐng)取遴選文件所提供的文件）不予退還，但將給予保密。
2.我司就本次遴選發(fā)布公告、公示、遴選結(jié)果通知等僅視為要約邀請行為并不構(gòu)成法律上的要約，我司可視情況終止本次遴選或聘用，在該等情況下遴選結(jié)果通知等自動失效。
3.我司對本次遴選事項(xiàng)具有最終的解釋權(quán)和決定權(quán)。
4.中選托管銀行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)承諾。托管期間，基金管理人應(yīng)定期評價(jià)托管銀行的履約情況、托管服務(wù)情況等，如托管銀行出現(xiàn)不能履行本公告第三項(xiàng)下托管服務(wù)要求的情況以及嚴(yán)重違反托管協(xié)議的情形，基金和基金管理人有權(quán)單方面終止托管協(xié)議并重新遴選基金托管銀行，且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。
浙江浙商匯融私募基金管理有限公司
2025年8月27日
