第一節? 公司基本信息
一、公司中文名稱：浙江省交通投資集團財務有限責任公司
公司英文名稱：Zhejiang Communications Investment
Group Finance Co., Ltd.
二、法定代表人：俞激
三、注冊地址：浙江省杭州市上城區五星路199號明珠國際商務中心2號樓8層
四、注冊資本：人民幣陸拾伍億元整
五、統一社會信用代碼：91330000056876028L
第二節? 公司治理信息
一、股東情況及實際控制人情況
截至2023年末，公司股權結構如下表：
公司實際控制人是浙江省交通投資集團有限公司（以下簡稱“集團”）。集團于2001年成立，歷經原浙江省鐵路集團、浙江省商業集團兩次改革重組，現統籌承擔浙江全省高速公路、鐵路、重要的跨區域軌道交通和綜合交通樞紐等交通基礎設施的投融資、建設、運營及管理職責，并積極參與浙江市縣主導的綜合交通基礎設施項目。
二、股東及資本變化情況
2023年3月30日，公司完成增資擴股專項工作，注冊資本由52.3億元增至65億元，由兩家股東單位按持股比例同比例完成增資。
三、股東會情況
（一）股東會職責
根據公司章程，股東會決定公司經營方針和投資計劃，選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，審議批準董事會、監事會報告，審議批準年度財務預算、決算、利潤分配和彌補虧損方案，增加或減少注冊資本，公司合并、分立、解散、清算、變更公司形式，修改公司章程等事項。
（二）股東會召開情況
2023年，公司股東會召開7次會議，審議通過了增資擴股、選舉董事監事、財務預決算報告、修改公司章程等事項。
四、董事會情況
（一）董事會職責
根據公司章程，董事會召集股東會并向股東會報告工作，執行股東會決議，決定公司的經營計劃和投資方案，聘任或解聘公司總經理、副總經理，制訂公司年度財務預算、決算、利潤分配和彌補虧損方案，制訂公司增加或減少注冊資本方案，制訂公司合并、分立、解散及變更公司形式的方案，制訂修改公司章程的方案，制定數據戰略并審批或授權審批與數據治理相關的重大事項，向股東會提請聘請或更換公司定期法定審計的會計師事務所，聽取總經理工作匯報，根據需要決定設立由董事參與組成的專業委員會等董事會專業機構，行使法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。
（二）董事會會議召開情況
2023年，公司董事會召開8次會議，審議通過了增資擴股、公司數字化規劃及其子規劃、年度有價證券投資計劃、修改公司章程、2022年度利潤分配方案、調整公司總經理和財務負責人、調整公司董事長等事項。
五、監事會情況
（一）監事會職責
根據公司章程規定，監事會對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見，檢查公司財務，對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議，對董事會、高級管理層在數據治理、從業人員行為管理等方面的履職盡責情況進行監督評價，當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正，提議召開臨時股東會會議，向股東會會議提出提案，發現公司經營情況異常時可以進行調查或在必要時聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作等。
（二）監事會會議召開情況
2023年，公司監事會召開4次會議，審議通過了2022年度和2023年上半年監事會工作報告、2022年度“兩會一層”成員履職評價報告、調整公司監事會主席等事項。
六、對公司治理的整體評價情況
公司自成立以來，嚴格按照《公司法》和國家金融監督管理總局有關規定，不斷完善公司治理結構，努力構建各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。
報告期內，公司聚焦治理水平提升，確保公司運行穩健有效。一是充分發揮黨組織的政治核心作用，將黨建工作融入中心工作全鏈條，黨的領導與公司治理得到有機融合。二是堅持以評促建、以查促改，認真做好公司治理反饋結果的整改閉環，堅持問題導向、精準發力，積極采取措施，針對性地進行整改完善。三是順利完成董事會、監事會的換屆。完成董事任職資格行政許可申請并報備到位情況，進一步規范公司運作，提高履職質效，提升治理水平。四是秉承“立足集團、賦能發展”宗旨，堅守“對集團貼心、讓客戶暖心、讓股東安心、讓監管放心、對員工關心”的五心服務初心，不斷提升金融服務質量，積極履行社會責任，為成員單位發展賦能，為集團高質量發展助力。
第三節? 重大事項信息
一、董事長變更事項
經公司董事會審議通過，國家金融監督管理總局浙江監管局核準批復，公司董事長自2023年11月6日起變更為俞激。
二、總經理變更事項
經公司董事會審議通過，國家金融監督管理總局浙江監管局核準批復，公司總經理自2023年11月1日起變更為李媛。
第四節? 組織架構與人員相關信息
一、董事和監事相關信息
董事會成員：俞激、姚慧亮、范燁、潘生龍、樂正穎、張之斐（職工董事）。
監事會成員：楊成安、沈鵬飛、俞國華（職工監事）
二、高級管理層構成、職責、人員情況
1.俞激，董事長，主持全面工作，行使公司法定代表人職權
2.李媛，黨委書記、總經理，主持生產經營管理工作，組織實施董事會決議；主持公司黨委全面工作
3.潘生龍，專職董事，履行公司專職董事職能
4.姚慧亮，副董事長、財務共享中心總經理，履行公司董事職能，管理財務共享中心全面工作
5.余斌，黨委委員、副總經理，? 協助分管發展研究、規劃管理、科技信息、招標采購、投資業務、法律法務等方面工作
6.朱林明，黨委副書記、紀委書記、工會主席，協助分管黨建、新聞宣傳、組織人事、教育培訓、紀檢審計、工會、共青團等方面工作
7.舒松全，總經理助理，協助分管資金管理、內部信貸、外部融資等方面工作
三、公司部門設置情況
公司下設辦公室（董秘辦）、黨委工作（人力資源）部、發展研究部、財務核算部、資金管理部、融資業務部、信貸業務部、交易銀行部、投資業務部、風險合規部、紀檢審計部、綜合監督部（與紀檢審計部合署辦公）、科技信息部。
四、薪酬體系情況
公司建立了完備的薪酬與績效考核體系，執行績效薪酬遞延支付、追索扣回等制度，實際情況符合監管要求。
