?? ?3月13日,集團公司通過競拍成功取得諸永高速、杭寧高速和嘉興高速三家高速公路公司的控股權,進一步強化了集團交通建設主力軍作用。財務公司積極跟進,第一時間推進落實三家新成員單位的金融服務工作。
首先是落實資金集中管理。財務公司會同三家公司的托管單位 ,一起與三家公司梳理了賬戶資金情況。同時,與有關銀行就新成員單位資金納入集團統(tǒng)一集中管理進行溝通,在較短時間內將三條高速公司納入集團資金統(tǒng)一管理,提高整體資金使用效率,保障資金安全。
其次是落實統(tǒng)一融資。為緩解諸永高速外部銀團借款到期,現(xiàn)金流緊張問題,財務公司在一周內完成了新客戶開戶、盡職調查、評級授信、審批放款等工作,及時保障了諸永公司的資金需求。
(財務公司? 周峰)
