自2016年度“提質(zhì)增效”活動(dòng)開展以來(lái)，財(cái)務(wù)公司緊跟交投和鐵投合并、新交通投融資平臺(tái)組建的步伐，圍繞“一轉(zhuǎn)二提三克艱”總綱，在做好傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，按照“三去一降一補(bǔ)”的要求，不忘初心、優(yōu)化服務(wù)、發(fā)揮功能，在提升集團(tuán)整體資金使用效率、降低綜合財(cái)務(wù)成本、支持集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面取得顯著成效。
一是財(cái)務(wù)顧問(wèn)功能發(fā)揮良好，協(xié)助集團(tuán)完成全國(guó)首單20億元可續(xù)期公司債券和30億元公司債券的發(fā)行，與當(dāng)前基準(zhǔn)利率相比，存續(xù)期內(nèi)合計(jì)可為集團(tuán)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用3.69億元以上，在有效提升集團(tuán)整體流動(dòng)性的同時(shí)，為水運(yùn)板塊改革重組爭(zhēng)取到了主動(dòng)。二是票據(jù)業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，積極協(xié)調(diào)銀行和成員單位，在樂清灣大橋、臺(tái)金東延段二期、杭金衢改擴(kuò)建工程及杭新景項(xiàng)目上推廣使用票據(jù)結(jié)算。截至2016年末累計(jì)開票4.49億元，其中3.81億元已成功貼現(xiàn)，平均貼現(xiàn)率3.18%，以3個(gè)月期限票據(jù)計(jì)算，與一年期貸款利率相比可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用110萬(wàn)元左右。三是融資議價(jià)能力進(jìn)一步提高，協(xié)同集團(tuán)對(duì)已開工并具備融資條件的5條高速和2條鐵路啟動(dòng)銀行融資及詢價(jià)流程，突破集團(tuán)長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款一貫基準(zhǔn)下浮10%的利率瓶頸，達(dá)到基準(zhǔn)下浮12%(根據(jù)測(cè)算，7個(gè)項(xiàng)目的融資成本每下降一個(gè)百分點(diǎn)，每年可為集團(tuán)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2500萬(wàn)元左右)。同時(shí),在集團(tuán)財(cái)務(wù)部的主導(dǎo)下，利用集團(tuán)項(xiàng)目融資資源與銀行開展談判, 完成樂清灣大橋80億元、臺(tái)金高速3億元項(xiàng)目貸款降息至基準(zhǔn)下浮10%的操作，兩個(gè)項(xiàng)目累計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1.86億元左右。四是統(tǒng)一融資繼續(xù)加強(qiáng)，全年累計(jì)受理397筆，共滿足414億元融資需求，品種涵蓋流貸、項(xiàng)目貸、委貸、票據(jù)承兌、保函、信貸證明等業(yè)務(wù)，集團(tuán)全年對(duì)外新增融資成本僅為3.72%。五是“克艱”成效顯現(xiàn)，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，協(xié)同集團(tuán)完成水運(yùn)板塊改革重組涉及的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、集團(tuán)擔(dān)保計(jì)息負(fù)債代償、債務(wù)處置方案擬定、債權(quán)債務(wù)關(guān)系處理和信息披露等系列工作，有效助力水運(yùn)板塊債務(wù)重組工作進(jìn)程。
截至2016年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)到183.98億元，同比增長(zhǎng)193.41%，存、貸款規(guī)模均保持高位，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.22億元、撥備前利潤(rùn)2.43億元，同比分別增長(zhǎng)19.11%和13.14%。公司在實(shí)現(xiàn)“服務(wù)提質(zhì)”的同時(shí)，也達(dá)到“營(yíng)收增效”的目標(biāo)。
