2015年是財務(wù)公司的第三個完整經(jīng)營年。這一年里，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力進一步加大、利率市場化加速推進、貨幣市場持續(xù)寬松。面對以上種種挑戰(zhàn)，公司緊扣“一轉(zhuǎn)二提三克艱”發(fā)展總綱，把牢“集團整體利益最大化”這一核心目標，規(guī)范管理、審慎經(jīng)營，既實現(xiàn)了自身的快速成長和進步，更在優(yōu)化資源配置、服務(wù)集團發(fā)展等方面取得了顯著實效。
一個提升:提升行業(yè)地位，爭做行業(yè)翹楚，奮發(fā)有為立標桿。
2015年3月，中國企業(yè)集團財務(wù)公司2014年度行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)正式出爐。此次統(tǒng)計由中國財務(wù)公司協(xié)會負責實施，范圍涵蓋了國內(nèi)194家已開業(yè)并正常經(jīng)營的財務(wù)公司。這份沉甸甸的統(tǒng)計數(shù)據(jù)既嚴謹、又客觀，完整描述了2014年度整個財務(wù)公司行業(yè)的經(jīng)營情況。
在資產(chǎn)總額排名中，公司雖然以617921.46萬元的總資產(chǎn)位列第120位，但是公司的多項主要經(jīng)營指標均較2013年有大幅提升——利潤總額20451.97萬元，由原第98位上升至第76位；資產(chǎn)收益率2.48%，由原第118位上升至第27位；凈資產(chǎn)收益率14.73%，由原第66位上升至第31位。
不止于此，在既有“中字頭”國企、也有省屬國企的17家交通運輸行業(yè)財務(wù)公司中，公司的利潤總額、資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率分別位列第6位、第3位和第4位。尤其值得一提的是，在4家高速公路行業(yè)財務(wù)公司（另3家為廣西交通投資集團財務(wù)有限責任公司、江蘇交通控股集團財務(wù)有限公司、湖南高速集團財務(wù)有限公司）中，公司的利潤總額、凈資產(chǎn)收益率等關(guān)鍵性指標均位列第一。
“硬碰硬”、“實打?qū)崱钡臄?shù)字背后，傾注了公司團隊在經(jīng)營管理上的精益求精和在資本運作上的嚴謹審慎。2015年初，省銀監(jiān)局非銀外資處、中國財務(wù)公司協(xié)會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相繼來到公司開展調(diào)研，均對公司各項工作給予了充分認可和好評。
三個推進：推進自身建設(shè)，夯實管理基礎(chǔ)，拉開滿弓有作為。
這“三個推進”，都與公司自身建設(shè)有關(guān)。
第一個推進，是管理會計試點工作得到推進。
管理會計（Management Accounting），又稱“內(nèi)部報告會計”，廣義上指的是為了提高企業(yè)經(jīng)濟效益，通過一系列專門方法，利用財務(wù)會計提供的資料及其他資料進行加工、整理和報告，使企業(yè)各級管理人員能據(jù)以對日常發(fā)生的各項經(jīng)濟活動進行規(guī)劃與控制，并幫助決策者作出各種專門決策的一個會計分支。
現(xiàn)在，管理會計的理論研究已經(jīng)大大超越實踐，但大多基于理論假設(shè)，沒有與企業(yè)實踐中復(fù)雜的經(jīng)營狀況相結(jié)合。在此背景下，省財政廳于2014年下半年啟動了企業(yè)管理會計應(yīng)用試點，并最終確定了包括集團公司在內(nèi)的18家企業(yè)作為試點單位。而集團公司又將具體工作分配到下屬2家基層單位，公司就是其中之一。2015年2月5日，省財政廳成立了“浙江省管理會計專家咨詢委員會”，公司董事長傅哲祥當選委員會委員，為試點工作的深入推進提供了有力支持。
公司作為一家“非銀行金融機構(gòu)”，對預(yù)算管理有著苛刻的要求。近年來，我國金融市場環(huán)境發(fā)生了深刻變化，基于靜態(tài)指標的預(yù)算編制已無法完全適應(yīng)此種變化,難以指導(dǎo)公司的經(jīng)營。鑒此，公司經(jīng)研究，決定將優(yōu)化和完善“動態(tài)預(yù)算管理”作為試點工作的主要內(nèi)容——通過深入分析與經(jīng)營效益密切相關(guān)的關(guān)鍵指標及其變動產(chǎn)生的影響，確定關(guān)鍵指標與收入、成本和利潤水平的數(shù)量關(guān)系，探索構(gòu)建動態(tài)、彈性的預(yù)算管理系統(tǒng)；通過相關(guān)性分析，確定日均存款余額、Shibor利率、貸款基準利率為影響公司經(jīng)營效益的關(guān)鍵指標，構(gòu)建了基于關(guān)鍵指標的公司動態(tài)預(yù)算模型。
在2015年10月召開的管理會計應(yīng)用試點中期評估會議上，公司的專題匯報《基于網(wǎng)絡(luò)時代的動態(tài)預(yù)算管理系統(tǒng)建議中期回顧》獲得了由著名管理會計專家于增彪教授領(lǐng)銜的評審組的一致好評。截至目前，動態(tài)預(yù)算模型的檢驗和完善工作依然在持續(xù)推進中，公司的預(yù)算管理水平藉此也獲得了顯著提高。
第二個推進，是新業(yè)務(wù)得到推進。
公司要實現(xiàn)自我發(fā)展，要在服務(wù)集團上不斷求得新的突破，離不開在嚴控風險的前提下適時開拓新業(yè)務(wù)。由中國銀監(jiān)會制定的《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》對財務(wù)公司的業(yè)務(wù)范圍進行了框定，也明確了開展某些業(yè)務(wù)的門檻和要求。2014年下半年，公司著手進行“承銷成員單位企業(yè)債券”和“有價證券投資”兩項新業(yè)務(wù)的申請工作，并于2015年初申請進入全國銀行間同業(yè)拆借市場。后者于2015年4月獲中國人民銀行上海總部批復(fù)，因恰逢銀監(jiān)會正在進行業(yè)務(wù)審批權(quán)限調(diào)整（部分行政審批權(quán)限下放各地銀監(jiān)局），前兩項新業(yè)務(wù)的申請遭遇擱淺。在此情況下，公司領(lǐng)導(dǎo)以多種渠道和方式加強與浙江銀監(jiān)局的溝通和聯(lián)系，及時掌握權(quán)限調(diào)整最新進展情況，盡己所能壓縮了審批時間，最終于2015年7月獲浙江銀監(jiān)局批復(fù)。
在新業(yè)務(wù)的具體開展上，公司以嚴控風險為準則，認真做好相關(guān)風險評估，確保業(yè)務(wù)開展順利、平穩(wěn)。于2015年9月完成了首筆與興業(yè)銀行的2000萬元資金信用拆入業(yè)務(wù)，拆入利率低于企業(yè)同期銀行貸款利率，期限為1天；又于2015年12月完成了兩單有價證券投資業(yè)務(wù)，分別為具有AAA級信用評級的央企龍源電力、中船集團發(fā)行的180天期和8天期的超短期融資券，投資金額均為1000萬元，綜合到期收益率分別為3.14%、2.62%。
新業(yè)務(wù)的相繼開展扎實提升了公司主動負債和流動性管理能力，進一步提高了資金使用效率，切實優(yōu)化了公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)配置。
第三個推進，是行業(yè)交流得到推進。
“他山之石，可以攻玉”。盡可能借鑒、汲取其他優(yōu)秀財務(wù)公司的先進經(jīng)驗和做法，在充分咀嚼和消化后為己所用，無疑是實現(xiàn)自身快速進步的有效途徑。
2015年以來，公司切實推進行業(yè)交流，先后奔赴浙能集團財務(wù)公司、萬向集團財務(wù)公司、中電集團財務(wù)公司、航天科技集團財務(wù)公司、中核集團財務(wù)公司等“行業(yè)精英”調(diào)研取經(jīng)，并接待了省物產(chǎn)集團、河南交投集團、湖南高速集團財務(wù)公司等單位的來訪。重點就信息化建設(shè)與運維、資金計劃管理、結(jié)算操作、信貸評級授信和風險控制等內(nèi)容與對方單位進行了深入交流和探討。交流學(xué)習既讓公司發(fā)現(xiàn)了差距，也明晰了改進、優(yōu)化和完善的方向，為不斷提升公司經(jīng)營管理水平夯實了基礎(chǔ)。
此外，公司所有的交流活動均嚴格遵守“八項規(guī)定”，嚴格控制各類支出，堅持少花錢、多辦事，杜絕一切不正之風。
兩個加強：加強協(xié)同配合，完善服務(wù)能力，使足滿勁勇?lián)敗?/strong>
這“兩個加強”，根植“依托集團”，立足“服務(wù)集團”。
第一個加強，是協(xié)同發(fā)展能力得到加強。
“協(xié)同”是財務(wù)公司的靈魂，失去協(xié)同，財務(wù)公司也就失去了存在的意義和價值。公司自成立以來，高度重視協(xié)同的重要性，通過緊扣“集中資源、優(yōu)化配置”這一經(jīng)營主線，不斷發(fā)揮連接集團和外部資本市場的金融橋梁功能，努力實現(xiàn)與成員單位的協(xié)同共進。2015年，公司更是將強化協(xié)同管理擺到了公司經(jīng)營的顯著位置，以協(xié)同為抓手，為服務(wù)集團戰(zhàn)略發(fā)展貢獻力量。一是根據(jù)集團需求，向集團無條件輸送二名骨干員工（含一名部門負責人，占公司總?cè)藬?shù)的7%），同時確定二名員工協(xié)助集團做好項目規(guī)劃、投資分析等相關(guān)工作，并按照集團新一屆董事會的要求，受托完成了集團的融資規(guī)劃、統(tǒng)一融資和債務(wù)融資工具中介機構(gòu)選擇等制度設(shè)計。二是精準專業(yè)做好金融咨詢服務(wù)，先后完成了滬杭甬短期融資方案、浙商證券公司債及次級債發(fā)行方案、交投地產(chǎn)4億元結(jié)構(gòu)化融資、交工義烏疏港BT項目20億元專項融資需求等方案建議；協(xié)助交工完成6億元私募債承銷協(xié)議、發(fā)行協(xié)議的審核，提供上清所及北金所賬戶開立咨詢等服務(wù)。三是審慎穩(wěn)妥開展代理融資，配合集團完成相關(guān)融資管理辦法的擬定，協(xié)助集團完成與相關(guān)金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作競爭性談判，以及60億元超短融（三期）、50億元中票（二期）、15億元公司債的發(fā)行和18.75億元間接融資代理等工作，有效滿足集團本部資金需求。四是有力助推在建項目啟動，做好樂清灣80億元及臺金東延段二期7.2億元的項目融資，協(xié)助完成龍浦項目銀團貸款轉(zhuǎn)讓及云景項目貸款變更等的合同審核工作，實現(xiàn)項目建設(shè)的穩(wěn)健起步。
經(jīng)過實踐的磨礪，公司里一批既熟悉集團內(nèi)部業(yè)務(wù)、又具有專業(yè)金融知識的復(fù)合型人才“嶄露頭角”、“挑起大梁”，他們用勤奮和奉獻實現(xiàn)了公司協(xié)同發(fā)展能力的不斷提高。
第二個加強，是服務(wù)集團效能得到加強。
總綱中“克艱”的首要內(nèi)容，就是建立完善集團“一主五輔三支撐三支持”（簡稱“1533”）投融資平臺，開展資源整合和資本運作，實現(xiàn)可持續(xù)融資，確保集團完成高速公路投資建設(shè)任務(wù)和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展雙重目標。在高速公路投融資后勁不足的當下，此項工作對于集團來說既重要，又緊迫。
公司按照集團新一屆董事會要求，在對一系列海量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行計算、分析、研判、評估的基礎(chǔ)上，協(xié)助集團完成了“1533投融資平臺”和與之整合的“信用風險預(yù)警平臺”的設(shè)計工作，并受托對“兩個平臺”進行信息化開發(fā)。經(jīng)過周密籌備，2015年10月末，集團信用風險預(yù)警和投融資平臺信息系統(tǒng)項目啟動會召開，會議確定了項目承建單位、建設(shè)方案和進度安排。截至2015年12月末，已按計劃要求順利完成了高速公路板塊范圍內(nèi)投融資平臺建設(shè)一期第一階段工作，內(nèi)容包括：通過自動獲取來自高速公路收費系統(tǒng)、金蝶核算系統(tǒng)和資金管理系統(tǒng)等的歷年數(shù)據(jù)，結(jié)合所錄入的集團未來將開展的股權(quán)投資、在建工程投資和固定資產(chǎn)投資等的計劃，平臺內(nèi)置的多個投資、融資和經(jīng)營分析模型將能預(yù)測路公司未來現(xiàn)金流量缺口和經(jīng)營狀況等。目前，正根據(jù)試測結(jié)果抓緊開展相關(guān)模型的調(diào)校工作。
平臺建設(shè)正按計劃有條不紊攻堅推進，它的建成，必然能破解一些制約集團發(fā)展的機制障礙，確保“克艱”有成效、出成果。
“一個提升、三個推進、兩個加強”是公司在2015年的一次小結(jié)，接踵成績而至的，是接下來公司即將面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)有的擔當。2016年是“十三五”規(guī)劃的起始之年，是集團公司深化改革、推進“二次創(chuàng)業(yè)”的關(guān)鍵一年。在更大的壓力和更重的困難面前。公司將繼續(xù)秉承“同路同心、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、共惠共贏”的企業(yè)文化理念，緊扣集團“一轉(zhuǎn)二提三克艱”發(fā)展總綱要求，緊密圍繞集團需求深耕金融市場，為集團提供更優(yōu)質(zhì)、更高效、更便捷的金融服務(wù)，在嚴控金融風險、保障資金安全的基礎(chǔ)上，全力推進集團邁向“產(chǎn)融結(jié)合”的更高階段。
