今年以來，杭紹甬公司多出并舉推進靈活融資工作，目前初現(xiàn)降本實效。
其中，杭紹甬高速杭紹段項目預(yù)付款通過集團財務(wù)公司銀行承兌匯票進行結(jié)算，共計開具票據(jù)金額9.5億元，通過直貼、背書及到期承兌等方式，預(yù)計將節(jié)約財務(wù)成本約588萬元。杭紹甬高速杭紹段PPP項目總投資293.98億，建設(shè)期26個月，除項目資本金和建設(shè)期補助外，項目需對外融資196.17億。針對項目融資額大且中標(biāo)后即投入項目建設(shè)、給予貸款融資期限較短的情況，杭紹甬公司積極引入項目前期貸，拓寬融資渠道，提高施工過程中票據(jù)支付力度，確保項目建設(shè)順利推進。票據(jù)支付作為一種靈活融資結(jié)算方式，對杭紹甬高速杭紹段項目來說優(yōu)點非常突出：一是結(jié)算方式靈活，增強貨幣資金價值，有效降低財務(wù)成本。銀行承兌匯票可以背書轉(zhuǎn)讓用于支付，也可以申請貼現(xiàn)獲取資金，通過票據(jù)流轉(zhuǎn)最大限度地減少全業(yè)務(wù)鏈對自有資金的占用與需求，減少資金沉淀，增強了貨幣資金的利用價值。此外，一般情況下票據(jù)貼現(xiàn)率會比貸款利率低，收票方如果進行背書轉(zhuǎn)讓到期承兌，可有效降低貸款利息。二是增強財務(wù)監(jiān)督，提高資金管理水平。銀行承兌匯票可以控制資金的流向和流量，防止大量資金冗余在項目賬戶，根據(jù)實際支付情況合理安排票據(jù)貼現(xiàn)，同時可以更有效的實施資金籌劃和合理化庫存結(jié)構(gòu)。三是降低和分散企業(yè)的融資壓力。當(dāng)前銀行信貸資金持續(xù)收緊，而項目資金需求較大，通過銀行承兌匯票支付方式將融資壓力后移，開具承兌期限不同的銀行承兌匯票可以分散資金的融資壓力。
接下來，杭紹甬公司將繼續(xù)探索各種靈活多樣的融資方式，并加大票據(jù)支付力度，預(yù)計今年票據(jù)支付金額40億左右，在有效管控風(fēng)險情況下，有效降低融資成本，增強資金運用價值，提升公司經(jīng)營管理的實效，助力項目又快又好建設(shè)。(王艇挺）
